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8月5日，消費ETF匯添富基金（159928）最新份額為234.25億份，較前一交易日增加了1.62億份。當日資金凈流出951.62萬元（資金流向是當日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為157.79億元。該基金近一周凈值下跌1.09%，近一個月凈值上漲7.4%。

消費ETF匯添富基金成立于2013年8月23日，基金經(jīng)理為過蓓蓓，基金跟蹤標的為中證主要消費指數(shù)，成立以來超額回報為35.67%，近一個月超額回報為0.95%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年6月30日，該基金第一大重倉股為伊利股份（600887），持股占比為9.93%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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