中證能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新基金產(chǎn)品資料概要(2023

(資料圖片)

????????????????????年?04?月?10?日更新)

??????????????????????????????????????????編制日期：2023?年?04?月?07?日

??????????????????送出日期：2023?年?04?月?10?日

??????????本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。

??????????作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。

一、?產(chǎn)品概況

基金簡稱????????匯添富中證能源?ETF????????基金代碼??????????159930

????????????匯添富基金管理股份????????????????????????中國工商銀行股份有限

基金管理人??????????????????????????基金托管人

????????????有限公司?????????????????????????????公司

基金合同生效日?????2013?年?08?月?23?日???上市交易所?????????深圳證券交易所

上市日期????????2013?年?09?月?16?日???基金類型??????????股票型

交易幣種????????人民幣????????????????運作方式??????????普通開放式

開放頻率????????每個開放日

???????????????????????????????開始擔任本基金基

基金經(jīng)理????????董瑾?????????????????金經(jīng)理的日期

???????????????????????????????證券從業(yè)日期????????2010?年?07?月?07?日

其他??????????場內(nèi)簡稱：能源?ETF

二、?基金投資與凈值表現(xiàn)

（一）投資目標與投資策略

投資目標???????緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

???????????本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市

???????????的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票）???、存托

???????????憑證、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法

???????????規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)

???????????規(guī)定)。

投資范圍???????如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適

???????????當程序后，可以將其納入投資范圍。

???????????基金的投資組合比例為：本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。

???????????在建倉完成后，本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股的資產(chǎn)比例不

???????????低于基金資產(chǎn)的?90%，權(quán)證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法

???????????律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。

???????????本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重

???????????構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)

???????????調(diào)整。但在因特殊情況（如流動性不足）導(dǎo)致無法獲得足夠數(shù)量的股票時，

主要投資策略

???????????基金管理人將運用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實際投資組合，追求

???????????盡可能貼近目標指數(shù)的表現(xiàn)。在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度

???????????的絕對值不超過?0.1%，年化跟蹤誤差不超過?2%。如因標的指數(shù)編制規(guī)則

?????????調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常范圍的，基金管理人

?????????應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。本基金投資存托憑證在綜合考

?????????慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托

?????????憑證的投資，以更好地跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小

?????????化。

業(yè)績比較基準???中證能源指數(shù)

??????????本基金屬股票型基金,預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與

??????????貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的

?風(fēng)險收益特征

??????????表現(xiàn),具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特

??????????征。

注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風(fēng)險，

投資需謹慎。

（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表

（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖

三、投資本基金涉及的費用

（一）基金銷售相關(guān)費用

以下費用在申購/贖回基金過程中收取：

???????????????????????場外申購費率?0.05%。投資者在場內(nèi)申購基金

???????????????????????份額時，申購代理券商可按照不超過申購份額

申購費

???????????????????????注冊登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。

???????????????????????場外贖回費率?0.15%。投資者在場內(nèi)贖回基金

???????????????????????份額時，贖回代理券商可按照不超過贖回份額

贖回費

???????????????????????注冊登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。

注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。

（二）基金運作相關(guān)費用

以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：

??????費用類別???????????年費率??????????????收費方式

管理費????????????????????????0.5%???-

托管費????????????????????????0.1%???-

銷售服務(wù)費???????????????????????-???-

????????????????????????????????大于人民幣?5000?萬元時，費用

????????????????????????????????下限為每季度人民幣?3.5?萬

????????????????????????????????元，小于或等于人民幣?5000?萬

????????????????????????????????元時，無費用下限。2、《基金

????????????????????????????????合同》生效后與基金相關(guān)的信

????????????????????????????????息披露費用，《基金合同》生效

其他費用????????????????????????-

????????????????????????????????后與基金相關(guān)的會計師費、律

????????????????????????????????師費和訴訟費，基金份額持有

????????????????????????????????人大會費用，基金的證券交易

????????????????????????????????費用，基金的銀行匯劃費用，

????????????????????????????????基金上市費及年費，按照國家

????????????????????????????????有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約

????????????????????????????????定，可以在基金財產(chǎn)中列支的

????????????????????????????????其他費用。

注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等

產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。

四、風(fēng)險揭示與重要提示

（一）風(fēng)險揭示

??本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。

??投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。

??投資于本基金的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、特定風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)

險、合規(guī)性風(fēng)險、其他風(fēng)險。

??其中特定風(fēng)險包括:

比例，具有對股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能規(guī)避市場下跌的風(fēng)險和個股風(fēng)險。

調(diào)整；基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累；基金的管理費和托管費帶來的跟蹤誤差；指數(shù)成份股停牌、摘牌，

成份股漲、跌停板等因素帶來的偏差；由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現(xiàn)對指數(shù)

的有效跟蹤所帶來的偏差等。

份額凈值，形成溢價交易或折價交易。

而造成的流動性問題，帶來基金在二級市場的流動性風(fēng)險。

（二）重要提示

?中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保

證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

?基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基

金一定盈利，也不保證最低收益。

?基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。

?本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見本基金合同的具體約

定。

?基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)

生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的

滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告

等。

五、其他資料查詢方式

?以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918

六、其他情況說明

?本次更新因基金經(jīng)理變更。

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